2025年上半年，伴随着DeepSeek的火爆出圈，AI赋能在量化私募领域的应用，已成为量化私募工作的重要方向。不少量化私募开启了烧钱的AI军备竞赛，百亿量化私募鸣石基金在持续加大超算等基础设施投入的基础上，强化AI在策略研发中的应用，全方位助力量化投研。据了解，目前九坤、宽德、蒙玺等头部量化私募已公开宣布加码AI研发。
DeepSeek点燃量化私募AI战火
2023年7月，幻方量化宣布成立大模型公司深度求索（DeepSeek），创始人梁文锋也成为市场关注的焦点，其不仅拥有DeepSeek，同时还是中国两家百亿量化私募宁波幻方和九章资产的实控人。资料显示，梁文锋于2008年开始研究量化对冲，2015年创立幻方量化，高峰时期，管理规模曾超千亿。作为专业量化投资机构创始人，梁文锋旗下私募近年来业绩表现同样不凡。私募排排网数据显示，截至6月30日，幻方量化旗下代表产品九章幻方中证500量化多策略1号的单位净值为4.9405 元，今年以来收益率为18.08%，成立以来收益率高达394.05%。
头部量化私募们在算力、人才等领域不断投入巨资。百亿量化私募鸣石基金相关人士曾告诉《每日经济新闻》记者，公司一方面持续进行策略升级迭代，不断增强量化策略对市场新变化、新趋势的适应性；另一方面，在持续加大超算等基础设施投入的基础上，强化AI在策略研发中的应用，全方位助力量化投研。实际上鸣石基金早在2021年便成立AI实验室，2022年建设的超算中心两期累计投入达亿元。
今年上半年，一些头部量化私募公开宣称将加大对于AI的研发投入。今年2月24日，宽德投资在官方公众号发布了宽德智能学习实验室人才招聘通知，称该实验室将汇聚顶尖AI人才，专注于研发通用性超级助手，追求技术复利与持续性领先。“WILL是宽德投资独立孵化的创业型实验室。始于但不局限于金融场景，实验室主要招聘AI研究员和AI工程师。
量化巨头九坤携手微软团队在数学问题求解等领域取得显著突破，成功复现DeepSeek-R1，该团队在网上公开了由微软亚洲研究院、九坤投资和其他独立人员合著的论文。另外顶级量化私募蒙玺投资AI Lab全新上线，公开招募机器学习实习生团队。
靖奇投资“内斗大戏”惊爆私募圈
在量化私募行业发展的热潮中，并非所有机构都能一帆风顺，知名量化私募靖奇投资上半年就陷入了一场风波。近期，靖奇投资实控人范思奇卸任的致歉信引发了私募圈的关注。对于卸任原因，范思奇表示，管理公司事务、协调合作关系及处理合伙人事务占用了其绝大部分时间，还影响了生活质量。在致歉信中，范思奇表示：“经过慎重的考虑，我将于本月卸任靖奇投资基金经理职务，我所管理的基金产品也将正式进入清盘流程。”
私募排排网数据显示，截至5月底，量化私募今年以来收益均值为 6.85%，而范思奇管理多只产品都超过了这一水平。范思奇卸任信发出后，“靖奇投资清盘”的消息在私募圈蔓延，人们不禁好奇，究竟是什么 “影响了他的生活质量”。6月12日，靖奇投资在官微发布公告称，范思奇的卸任信部分信息被误读，信中提及的“基金清盘”仅涉及范思奇个人管理的部分自营产品，占公司总资管规模比例较低，对公司经营无实质影响。
当市场以为这一事件暂时告一段落时，事件却迎来了重大转折。范思奇于 6月22日发布名为《十年努力，一朝背刺》的文章，使得事情出现了戏剧性转折。据其发文内容来看，范思奇认为“这是一场‘精心策划’的股东会，‘合法’地把他从自己的公司踢出去了。自己也失去了系统权限、失去了和员工的联络通道，甚至失去了自己从零开始写的代码。这不是一次体面的交接，而是一场彻底的背刺。”
按照范思奇在文中的说法，他曾出于对多年合作伙伴的信任，公司日常印章、财务、合同均交由另外两位股东把控，而他本人则专注于基金策略的研发与管理。但是渐渐地，公司运营层面的很多关键决策和实际操作，早已超出他能监管的范围，也最终成了自己被“清理出局”的借口。天眼查数据显示，靖奇投资股权穿透后，范思奇累计持有靖奇投资约 42.73% 的股份，为公司第一大股东，而茅诺平、唐靖人的累计持股比例一致，均约为28.64%。