根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》，私募投资基金的投资者需具备相应的风险识别和承担能力，并且在单只私募基金产品上的投资金额不得低于100万元人民币。符合以下条件的单位和个人可以参与投资：
首先，单位的净资产需在1000万元人民币以上；其次，个人的金融资产需达到300万元人民币，或其最近三年的年均收入应不低于50万元。金融资产的范围包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品及期货权益等。
深圳市前海合之力量创投资管理有限公司成立于2016年3月，协会备案编号为P1032081。该公司于2018年3月获得中国证券投资基金业协会观察会员资格，致力于多策略量化私募基金管理，旗下拥有股票量化、量化CTA和复合策略三大产品线，形成了全方位的投资服务能力。
公司核心团队由80%以上的投研成员组成，核心人员共4人，团队多为具备“金融+技术”背景的复合型人才。这种背景使得团队在量化投资领域具备了独特的优势，能够结合金融理论与技术手段，制定更为科学的投资策略。
在策略方面，量创投资秉持全天候配置理念，确保在不同市场环境下风险的均衡贡献。在资产内部，各类资产尽可能使用Alpha替代Beta，以降低策略表现与市场方向的相关性，进而提升收益的稳定性。
交易标的涵盖多个资产类别：权益类（股指期货）主要交易300、500和1000股指期货，采用趋势和多空策略，且趋势交易占比更高；利率类（国债期货）涉及2年期、5年期和10年期国债期货，追踪利率曲线变化并利用机器学习进行预测；商品类（商品期货）则应用多空策略与时序策略，结合基本面因子做方向预测；ETF类资产配置策略专注于指数ETF（涵盖国内、港股及日经、纳指等海外宽基ETF）、商品ETF（主要是黄金ETF）和国债ETF；波动率类（期权）主要通过期权卖权来控制波动率，结合机器学习进行波动率预测与跨式组合交易。
量创投资的策略构建逻辑在于将五大类资产中的量化策略视为独立的投资标的，依据风险平价分配权重，形成投资组合，避免依赖宏观择时或资产贝塔。各类策略之间具有较低的相关性，通过分散配置不同策略和资产类别，从而降低整体风险，追求长期稳定的收益。
在风险控制方面，量创投资在子策略层面与组合层面均设有严格的风控措施，以降低净值波动率。这种多层次的风险管理策略有助于在复杂的市场环境中保持资金的安全性与收益的稳定性。
以上内容摘录自相关尽调报告，完整版报告请扫码查看。