随着ETF投资价值逐渐被市场认可，私募机构在2023年加大了对ETF市场的参与力度。根据私募排排网的数据显示，截至5月31日，已有104家私募机构的产品跻身97只ETF的前十大持有人名单，合计持有份额高达17.83亿份。其中，多家机构的单只产品持有份额超过千万份，显现出私募对ETF的热情。
以景顺长城沪深300增强策略ETF（510880）为例，截至5月30日，青岛鹿秀投资管理旗下的一款产品持有份额达3000万份，占该基金总份额的6.83%。此外，嘉实中证诚通国企数字经济ETF（515680）于5月23日的前十大持有人中，深圳齐兴资产管理旗下的三只私募产品分别位列第六、第七和第九，合计持有份额同样达到3000万份，显示出私募在该领域的重要性。
科技主题ETF成为私募布局的重点领域。华宝国证通用航空产业ETF（515920）的上市交易公告显示，截至4月22日，该基金前十大持有人中有六席由私募产品占据。其中，上海文谛资产管理旗下的产品以1000万份持有量位居首位。同时，华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备ETF（515660）在前十大持有人中同样有六名来自私募的产品。第一大持有人为青岛鹿秀投资管理旗下的产品，持有份额达1000万份，占基金总份额的1.7%。
在医药行业方面，华夏上证科创板生物医药ETF（515030）的上市公告显示，截至5月21日，深圳市恒泰融安投资旗下的产品成为该基金第一大持有人，持有份额达1500万份，占总份额的7.42%。
近期，信创主题ETF的资金流入情况也引起了资本市场的广泛关注。海光信息与中科曙光的合并消息激发了投资者的套利热情，相关ETF在短短几天内迎来了资金的大规模涌入，最高规模暴增接近四倍。相关基金管理人不得不发布风险提示，提醒投资者谨慎行事。
在分红方面，A股市场即将迎来1.65万亿的现金分红季节。截至目前，已有5402家上市公司披露2024年年报，其中3645家公司拟进行现金分红，占比约67.48%。预计在接下来的6月和7月，A股市场将迎来年度分红的“红包雨”。在高分红的背景下，红利资产以其低波动、低回撤的特质，正在为投资者提供更高的风险收益比，投资价值愈发显著。
中科曙光与海光信息的合并复牌在即，投资者在信创ETF的投资热情中也需保持警惕。由于大量申购可能导致信创ETF的超额收益被摊薄，半导体和算力ETF可能成为更具吸引力的投资选择。市场分析认为，合并复牌将推动芯片半导体和算力板块迎来新一轮高潮。
在港股市场，医药行业的投资机会日益受到青睐。尽管在近期市场中，港股医药板块经历了一波小幅调整，但对投资者而言，选择合适的ETF工具仍是关键。当前市场上主要有两类恒生创新药ETF，分别跟踪恒生港股通创新药指数与恒生创新药指数，虽然名称雷同，成分股的选取机制却有所不同。了解这些差异将帮助投资者做出更为明智的投资决策。
综合来看，私募机构在ETF市场的逐步布局、信创主题ETF的资金涌入和港股医药行业的投资机会，无不展示了当前市场环境下多元化投资策略的重要性。在这样的背景下，投资者需更加积极地分析市场动态，以优化自己的投资组合。