昨晚复盘：
小七仓位：股票五成，基金三成
午后两市指数再次冲高，上证指数也逼近1%，生产值也到了1.5%，真是大三浪的行情。券商板块也出来凑热闹了，就是银行板块还在拼命的压指数。牛市不能轻易言顶，其实股票仓位还是有半仓，就是基金退出太多了点，这次踏空了科创最凶猛的一段大肉。午后科创指数一度冲到8%。我看着很煎熬，本来这应该是我的高光时刻，因为在950点、1000点，1050点我的坚定的做多科创，而且也是的重仓方向。
结果8月份，三次折腾，GPT5不及预期，DS R2落空，我就不敢再期待第三次，昨天中午两点半DS V3.1的消息出来，我也没有再调仓，结果后面又补了一个下一代芯片设计的消息，这是今天科创爆发的源头。从这里看，DS的梁老板确实是炒股的高高手，这一波幻方也应该赚得盆满钵满。大基金前期准备减仓，这一波拉升起来，也是卸下来重担，科创已经刷三年新高，下一波目标位就是历史新高了。
错过了这一波，要认错，但我今天也不会再调仓去追高了，寒武纪、海光等，昨天晚上按语就分析了它们受益明显，但这里的位置确实不敢高攀，我不做接盘侠，科创50今天出TD高九，有转势的信号。我早期对科创看好没错，后期对科创的信仰也没变，只是中途这里下车想坐波段错了。我暂时要在白酒里躲牛市了，目前我的两瓶酒小涨，两瓶小跌。其实仓位水平差异也没太大，今天指数这么狂野，但个股表现并不算好。
目前下跌股票还是有3100个票，上涨就是有2100的票。这里领涨的必须是科技，必须是人工智能，和科创差不多，否则也可能是满仓踏空。目前我们看到获得两市再次放量比昨天多了1000亿左右，全天的成交额达到了2.5万亿。应该说资金确实疯狂流入科技股，特别是科创股，主力资金上五维度已经流出90多亿啊，午后我们看到变成流入80多亿，这也是难得的好现象，确实是科技股点燃了做多激情。
我反复提过很多次，只有科技行情才是上不限定的，因为美国的科技七子才是这几十年来确保长牛的核心。中国股市不可能依靠那些银行、保险和石油等创新高，一定是科技股才有未来。那所有板块里面只有半导体方向是最有发展空间的，因为我们国产替代的能力还很弱，这里可以翻几倍甚至几十倍的空间。寒武纪走得这么强，无非是预期成为中国的英伟达，哪怕涨这么多，也才是英伟达的百分之一。
今天领涨方向，除了算力芯片之外，还有内存、闪存、交换机、高带宽存储器等，其实也是前期英伟达产业链。不要注意，英伟达目前是跌破了30天线，今天晚上还要看情况是继续调整还是反弹盘前微跌的状态。如果后面英伟达出现了深度调整，也要注意对相关产业链还是利空，虽然国产替代可以增加不少需求，但英伟达是面向全球市场。今天领跌板块变化不大，还是那几个零碎的方向，包括一些黄酒，水产养殖，还有民航、篮球、油气管网、印染、房地产经纪，平均跌幅也就1.5%左右。
今天小七参考仓位还是维持股票五成，主要是在白酒方向，基金三成，部分是在银行里面。目前徐小明还是十成满仓状态，前几天加上去的，这个点位我还是不赞成，哪怕今天上证指数确实突破了3800点，不过它是以上证指数为参照的。所以今天科创大涨，按照他的操作也不一定是赚到的。另外，我观察到的还有几个大咖的仓位也越来越低了，微博NO.1的Wu今天减了一成，还剩下三成了，No.2的股侠还有500W，仓位估计也就是二三成左右。大家的分歧还是比较明显的。
私募机构仓位昨天是坚挺的，维持在七成左右，他们前期仓位较低，现在这个位近期才加上来，所以这时候不愿意轻易撤离。我们技术流是看三浪四，结果这个四浪迟迟不来。今天几大指数都已经高潮过了，看看是不是会退潮。8月下旬的业绩冲击，还有今天晚上美联储主席鲍威尔的讲话也会是一个重要的考验，如果9月份美联储不能降息的话，美股的跌势可能会加剧。目前看到美元指数已经上涨98.8，这都是提前在反映利空的信号，到时候利空出尽的话则有可能变成利好，这昨天我们也提到这种思路。
不过今天港股表现还是不错，前几天他们压的比较厉害，今天恒生指数涨了0.5%恒生科技指数涨了%。2，因为deepseek在今年一二月份那一波行情走起来确实也把恒生科技推到了高位，因为在大模型方面，腾讯、阿里、快手、小米等权重都还是有很强的实力，现在做大模型方面烧钱太厉害了，一是薪酬成本，二是算力成本，现在只有大厂才能承担了。所以，今天DS又激活了恒生科技补涨的热情，因为它这波没有突破今年3月份的高点。
总体来说，今天我是处一个观望状态了，可以继续持有科创、重度参与芯片的投资者鼓掌，我已经下车，但也乐见你们成功。希望后面还有倒车接人的机会，半导体的行情肯定不止于此，创出历史新高才是我们的愿景，而且真正走出一轮科技牛科创牛才是我的心愿。今天没吃到肉的，也不用太纠结，至少我也跟你们一样，有点满仓踏空的感觉，今天个股还是跌多涨少，那就坐等风水轮流转吧，守得云开见月明，到时我们再痛饮庆功酒。