本报讯 （记者王宁）9月2日，记者从淡水泉（北京）投资管理有限公司（以下简称“淡水泉投资”）处获悉，基于对货币宽松与美元下行等因素预期，目前该公司增配了有色等板块估值合理且具备盈利潜力的标的，同时还增配了估值仍然具备较好安全边际、未来业绩有望持续超预期的部分医药类资产。
淡水泉投资表示，面对当前快速演变的市场环境，后续将持续关注经济基本面的边际变化与微观调研反馈，以开放心态看待市场的多种可能性，保持交易灵活性，做好不同情形下的投资预案，力争实现组合可持续的投资回报。
8月份，A股市场在科技股走高带动下，各板块普遍迎来上涨行情，同时上证指数创下近10年新高，科创50指数创下成立以来的最大单月涨幅。淡水泉投资8月月报显示，就A股整体而言，市场仍呈现出显著的结构性分化特征。在当前风险偏好提升、成长板块估值空间打开的环境下，接下来重点关注以下几个方向：一是新兴成长领域具备业绩持续性的优质公司，包括AI科技、新消费、创新药等细分行业龙头。二是周期领域中竞争力突出、受宏观环境影响较小的头部企业，以及低估值龙头公司在行情回暖过程中的重估机会。此外，在美元走弱背景下，有望受益的周期类资产也是重点关注的方向。